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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 423.00 | 57 733.00 | 13 690.00 | 71 423.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 988.00 | 57 733.00 | 73 255.00 | 130 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 203.00 | | 247 203.00 | 247 203.00 |
110 Total général Actif | 378 191.00 | 57 733.00 | 320 458.00 | 378 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 290.00 | 220 199.00 | | 249 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 392.00 | 221 450.00 | | 249 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 207.00 | 108 320.00 | | 118 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -714.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 58 845.00 | 47 012.00 | | 58 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 033.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 365.00 | 28 610.00 | | 29 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | 8 474.00 | | 6 736.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 214 415.00 | 192 739.00 | | 214 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 977.00 | 28 711.00 | | 34 977.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 107.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | 111.00 | | 2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 219.00 | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 196.00 | 25 157.00 | | 27 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 214.00 | | | 30 214.00 |