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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | 4 222.00 | 12 390.00 | 16 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 673.00 | 697.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123.00 | 4 895.00 | 13 228.00 | 18 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
BT Marchandises | 1 555 210.00 | | 1 555 210.00 | 1 555 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 974.00 | 51 751.00 | 1 336 223.00 | 1 387 974.00 |
BZ Autres créances | 301 701.00 | | 301 701.00 | 301 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 527.00 | | 638 527.00 | 638 527.00 |
CF Disponibilités | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 607.00 | 51 751.00 | 4 288 855.00 | 4 340 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 730.00 | 56 646.00 | 4 302 083.00 | 4 358 730.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 001.00 | 229.00 | | -23 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 674.00 | -23 230.00 | | -27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925.00 | 30 599.00 | | 2 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 595.00 | 4 832 032.00 | | 3 595 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 799.00 | 252 991.00 | | 650 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 108.00 | 69 077.00 | | 49 108.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 5 235.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 158.00 | 5 172 649.00 | | 4 299 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 083.00 | 5 203 248.00 | | 4 302 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 158.00 | 5 172 649.00 | | 4 299 158.00 |