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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | 7 546.00 | 9 066.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 065.00 | 305.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123.00 | 8 611.00 | 9 512.00 | 18 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
BT Marchandises | 3 325 088.00 | | 3 325 088.00 | 3 325 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 136.00 | 28 210.00 | 544 926.00 | 573 136.00 |
BZ Autres créances | 1 363 182.00 | | 1 363 182.00 | 1 363 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 1 553 279.00 | | 1 553 279.00 | 1 553 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 930.00 | 28 210.00 | 7 064 721.00 | 7 092 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 053.00 | 36 820.00 | 7 074 233.00 | 7 111 053.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 055.00 | -50 675.00 | | -49 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 971.00 | 1 620.00 | | -596 971.00 |
DL TOTAL (I) | -592 426.00 | 4 545.00 | | -592 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 301.00 | 736 839.00 | | 736 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 731.00 | 3 017 854.00 | | 3 117 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 323.00 | 1 403 145.00 | | 3 711 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 17 574.00 | | 35 526.00 |
EA Autres dettes | 65 778.00 | 20 314.00 | | 65 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 659.00 | 5 195 726.00 | | 7 666 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 233.00 | 5 200 271.00 | | 7 074 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 377.00 | 5 195 726.00 | | 7 021 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 1 857.00 | | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 1 661.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 196.00 | | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 357.00 | | 25 148.00 | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | 25 148.00 | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | | 25 148.00 | 53 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 323.00 | 3 711 323.00 | | 3 711 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
UX Autres créances clients | 573 136.00 | 573 136.00 | | 573 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 221 739.00 | 1 221 739.00 | | 1 221 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 301.00 | 91 018.00 | 501 760.00 | 736 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 117 731.00 | 3 117 731.00 | | 3 117 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 459.00 | 1 954 459.00 | | 1 954 459.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 659.00 | 7 021 377.00 | 501 760.00 | 7 666 659.00 |