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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | 5 885.00 | 10 727.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 869.00 | 501.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123.00 | 6 754.00 | 11 369.00 | 18 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
BT Marchandises | 2 983 921.00 | | 2 983 921.00 | 2 983 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 553.00 | 53 357.00 | 228 196.00 | 281 553.00 |
BZ Autres créances | 986 804.00 | | 986 804.00 | 986 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 527.00 | | 638 527.00 | 638 527.00 |
CF Disponibilités | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 259.00 | 53 357.00 | 5 188 902.00 | 5 242 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 382.00 | 60 111.00 | 5 200 271.00 | 5 260 382.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 675.00 | | | -50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 839.00 | | | 736 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 854.00 | | | 3 017 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 145.00 | | | 1 403 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 726.00 | | | 5 195 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 271.00 | | | 5 200 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 726.00 | | | 5 195 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 1 859.00 | | 4 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 1 663.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 196.00 | | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 751.00 | 1 606.00 | | 51 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 751.00 | 1 606.00 | | 51 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 751.00 | 1 606.00 | | 51 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 145.00 | 1 403 145.00 | | 1 403 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UX Autres créances clients | 197 976.00 | 197 976.00 | | 197 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
VB T. V. A. | 788 643.00 | 788 643.00 | | 788 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 854.00 | 3 017 854.00 | | 3 017 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 357.00 | 1 268 357.00 | | 1 268 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 726.00 | 5 195 726.00 | | 5 195 726.00 |