| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 858.00 | 20 286.00 | 5 572.00 | 25 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 697.00 | 40 803.00 | 76 894.00 | 117 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 892.00 | 62 425.00 | 82 466.00 | 144 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 881.00 | | 126 881.00 | 126 881.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 762.00 | | 321 762.00 | 321 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 654.00 | 62 425.00 | 404 229.00 | 466 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 118.00 | 137 012.00 | | 129 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 9 963.00 | | 41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 179 596.00 | 155 776.00 | | 179 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 154.00 | 12 617.00 | | 53 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 6 512.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 791.00 | 49 683.00 | | 54 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 131.00 | 49 706.00 | | 111 131.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 030.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 633.00 | 119 547.00 | | 224 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 229.00 | 275 323.00 | | 404 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 289.00 | 112 349.00 | | 185 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 691.00 | | 78 698.00 | 81 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 496.00 | 144 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 496.00 | 143 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 355.00 | | 78 698.00 | 80 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 678.00 | 21 244.00 | 15 496.00 | 56 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 342.00 | 21 244.00 | 15 496.00 | 55 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 154.00 | 13 811.00 | 39 344.00 | 53 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
VW T.V.A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 633.00 | 185 289.00 | 39 344.00 | 224 633.00 |