| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 311.00 | 29 313.00 | 14 998.00 | 44 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 240.00 | 66 543.00 | 156 696.00 | 223 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 887.00 | 97 192.00 | 171 695.00 | 268 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 048.00 | 3 077.00 | 145 971.00 | 149 048.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 189.00 | 3 077.00 | 361 112.00 | 364 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 075.00 | 100 269.00 | 532 807.00 | 633 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
DH Report à nouveau | -52 704.00 | -68 436.00 | | -52 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 313.00 | 15 732.00 | | 25 313.00 |
DL TOTAL (I) | 122 205.00 | 96 892.00 | | 122 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 226.00 | 144 368.00 | | 163 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 487.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 671.00 | 46 974.00 | | 140 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 534.00 | 69 228.00 | | 105 534.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 72 448.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 601.00 | 336 850.00 | | 410 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 807.00 | 433 742.00 | | 532 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 691.00 | | | 294 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 715.00 | | 134 151.00 | 236 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 980.00 | 268 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 980.00 | 267 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 379.00 | | 134 151.00 | 235 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 428.00 | 49 970.00 | 59 205.00 | 106 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 092.00 | 49 970.00 | 59 205.00 | 105 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 226.00 | 47 315.00 | 115 910.00 | 163 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 601.00 | 294 691.00 | 115 910.00 | 410 601.00 |