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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 29 941.00 | 10 515.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 923.00 | 75 151.00 | 119 772.00 | 194 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 715.00 | 106 428.00 | 130 287.00 | 236 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 179.00 | 3 077.00 | 32 103.00 | 35 179.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 531.00 | 3 077.00 | 303 455.00 | 306 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 246.00 | 109 504.00 | 433 742.00 | 543 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
DH Report à nouveau | -68 436.00 | | | -68 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | -68 436.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 96 892.00 | 81 161.00 | | 96 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 368.00 | 111 610.00 | | 144 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 112.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 26 139.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | 88 359.00 | | 69 228.00 |
EA Autres dettes | 72 448.00 | 7 344.00 | | 72 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 850.00 | 233 564.00 | | 336 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 742.00 | 314 724.00 | | 433 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 171.00 | 150 419.00 | | 229 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 138.00 | | 68 407.00 | 208 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 830.00 | 236 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 830.00 | 235 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 802.00 | | 68 407.00 | 206 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 988.00 | 37 270.00 | 10 831.00 | 79 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 652.00 | 37 270.00 | 10 831.00 | 78 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 368.00 | 36 689.00 | 107 679.00 | 144 368.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 850.00 | 229 171.00 | 107 679.00 | 336 850.00 |