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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 403.00 | 255 403.00 | 1 050 000.00 | 1 305 403.00 |
BZ Autres créances | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
CF Disponibilités | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 509.00 | | 232 509.00 | 232 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 912.00 | 255 403.00 | 1 282 509.00 | 1 537 912.00 |
CU Autres participations | 1 280 000.00 | 230 000.00 | 1 050 000.00 | 1 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 478.00 | 380 985.00 | | 422 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 195.00 | 90 493.00 | | 110 195.00 |
DL TOTAL (I) | 917 673.00 | 856 478.00 | | 917 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 087.00 | 227 208.00 | | 155 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 730.00 | 154 685.00 | | 188 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 388.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | 1 426.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 836.00 | 384 707.00 | | 364 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 509.00 | 1 241 185.00 | | 1 282 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 505.00 | 229 901.00 | | 284 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 516.00 | -3 304.00 | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 093.00 | 100 238.00 | | 118 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898.00 | 9 745.00 | | 7 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 195.00 | 90 493.00 | | 110 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 403.00 | | | 1 305 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VC Groupe et associés | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 806.00 | 74 474.00 | 80 331.00 | 154 806.00 |
VI Groupe et associés | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 836.00 | 284 505.00 | 80 331.00 | 364 836.00 |