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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 403.00 | 255 403.00 | 1 050 000.00 | 1 305 403.00 |
BZ Autres créances | 213 062.00 | | 213 062.00 | 213 062.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 850.00 | 255 403.00 | 1 310 447.00 | 1 565 850.00 |
CU Autres participations | 1 280 000.00 | 230 000.00 | 1 050 000.00 | 1 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 673.00 | 422 478.00 | | 483 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 067.00 | 110 195.00 | | 94 067.00 |
DL TOTAL (I) | 962 740.00 | 917 673.00 | | 962 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 476.00 | 155 087.00 | | 80 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 601.00 | 188 730.00 | | 221 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 475.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | 19 545.00 | | 44 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 708.00 | 364 836.00 | | 347 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 447.00 | 1 282 509.00 | | 1 310 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 423.00 | 284 505.00 | | 344 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | -2 516.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 250.00 | 118 093.00 | | 100 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183.00 | 7 898.00 | | 6 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 067.00 | 110 195.00 | | 94 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 403.00 | | | 1 305 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VC Groupe et associés | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 331.00 | 77 046.00 | 3 285.00 | 80 331.00 |
VI Groupe et associés | 221 601.00 | 221 601.00 | | 221 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 708.00 | 344 423.00 | 3 285.00 | 347 708.00 |