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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 403.00 | 255 403.00 | 1 050 000.00 | 1 305 403.00 |
BZ Autres créances | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CF Disponibilités | 210 764.00 | | 210 764.00 | 210 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 754.00 | | 347 754.00 | 347 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 157.00 | 255 403.00 | 1 397 754.00 | 1 653 157.00 |
CU Autres participations | 1 280 000.00 | 230 000.00 | 1 050 000.00 | 1 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 740.00 | 483 673.00 | | 527 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 377.00 | 94 067.00 | | 196 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 116.00 | 962 740.00 | | 1 109 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | 80 476.00 | | 3 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 427.00 | 221 601.00 | | 282 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 470.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 44 161.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 638.00 | 347 708.00 | | 288 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 754.00 | 1 310 447.00 | | 1 397 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 638.00 | 344 423.00 | | 288 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | -1 368.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 250.00 | 100 250.00 | | 200 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 6 183.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 377.00 | 94 067.00 | | 196 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 403.00 | | | 1 305 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 282 427.00 | 282 427.00 | | 282 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |