| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 47 319.00 | 21 642.00 | 68 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 297.00 | 47 319.00 | 53 978.00 | 101 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
110 Total général Actif | 144 399.00 | 47 319.00 | 97 080.00 | 144 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 701.00 | 243 568.00 | | 324 701.00 |
230 Autres produits | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 239.00 | 243 568.00 | | 332 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 917.00 | 173 602.00 | | 178 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 312.00 | -21 342.00 | | -1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 59 234.00 | 65 781.00 | | 59 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 228.00 | | 2 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 985.00 | 34 498.00 | | 76 985.00 |
252 Charges sociales | 21 732.00 | 5 725.00 | | 21 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 014.00 | 9 932.00 | | 12 014.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 696.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 645.00 | 271 119.00 | | 350 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 407.00 | -27 551.00 | | -18 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 1 710.00 | 956.00 | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | 117.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 388.00 | -28 583.00 | | -21 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |