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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 569.00 | 67 935.00 | 17 634.00 | 85 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 906.00 | 67 935.00 | 49 970.00 | 117 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
072 Créances – Autres | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
084 Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
110 Total général Actif | 161 896.00 | 67 935.00 | 93 961.00 | 161 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 866.00 | 304 554.00 | | 289 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 121.00 | 34 222.00 | | 44 121.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 4 078.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 342.00 | 342 855.00 | | 388 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 988.00 | 182 057.00 | | 215 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 108.00 | 3 796.00 | | 7 108.00 |
242 Autres charges externes. | 64 507.00 | 54 783.00 | | 64 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 2 990.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 760.00 | 65 362.00 | | 39 760.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | 6 377.00 | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | 12 419.00 | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 326.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 881.00 | 328 110.00 | | 357 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 462.00 | 14 745.00 | | 30 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 345.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 610.00 | 6 187.00 | | 9 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 838.00 | 7 213.00 | | 19 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |