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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 59 738.00 | 9 223.00 | 68 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 297.00 | 59 738.00 | 41 559.00 | 101 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
072 Créances – Autres | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
084 Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
110 Total général Actif | 152 758.00 | 59 738.00 | 93 021.00 | 152 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 554.00 | 324 701.00 | | 304 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | 7 538.00 | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 855.00 | 332 239.00 | | 342 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 057.00 | 178 917.00 | | 182 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 796.00 | -1 312.00 | | 3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 54 783.00 | 59 234.00 | | 54 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 2 607.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 362.00 | 76 985.00 | | 65 362.00 |
252 Charges sociales | 6 377.00 | 21 732.00 | | 6 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 419.00 | 12 014.00 | | 12 419.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 469.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 110.00 | 350 645.00 | | 328 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 745.00 | -18 407.00 | | 14 745.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 710.00 | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 187.00 | 1 271.00 | | 6 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 213.00 | -21 388.00 | | 7 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |