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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 623.00 | 56 488.00 | 62 135.00 | 118 623.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 503.00 | 57 538.00 | 69 965.00 | 127 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
060 Stock marchandises | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
072 Créances – Autres | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
084 Disponibilités | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
110 Total général Actif | 310 382.00 | 57 538.00 | 252 844.00 | 310 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 424.00 | | | 348 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
230 Autres produits | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 167.00 | | | 539 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 034.00 | | | -20 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
242 Autres charges externes. | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
252 Charges sociales | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 120.00 | | | 538 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |