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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 023.00 | 71 473.00 | 48 551.00 | 120 023.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 903.00 | 72 523.00 | 56 381.00 | 128 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
060 Stock marchandises | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
110 Total général Actif | 318 506.00 | 72 523.00 | 245 983.00 | 318 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 996.00 | | | 367 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
230 Autres produits | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 468.00 | | | 525 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 302.00 | | | -23 302.00 |
242 Autres charges externes. | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
252 Charges sociales | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 395.00 | | | 531 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 261.00 | | | 38 261.00 |