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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 962.00 | 77 839.00 | 53 123.00 | 130 962.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 842.00 | 78 889.00 | 60 953.00 | 139 842.00 |
060 Stock marchandises | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
072 Créances – Autres | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
084 Disponibilités | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 306.00 | | 312 306.00 | 312 306.00 |
110 Total général Actif | 452 148.00 | 78 889.00 | 373 259.00 | 452 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 484.00 | | | 669 484.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 026.00 | | | 670 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 490.00 | | | 314 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
242 Autres charges externes. | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 301.00 | | | -23 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
252 Charges sociales | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 162.00 | | | 672 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 132.00 | | | 38 132.00 |