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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 661.00 | 42 639.00 | 25 022.00 | 67 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 960.00 | 42 888.00 | 30 072.00 | 72 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BT Marchandises | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 961.00 | 510.00 | 180 451.00 | 180 961.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CF Disponibilités | 218 381.00 | | 218 381.00 | 218 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 950.00 | 510.00 | 492 440.00 | 492 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 911.00 | 43 398.00 | 522 512.00 | 565 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
DL TOTAL (I) | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 580.00 | | | 346 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 512.00 | | | 522 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 704.00 | | | 275 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 005.00 | | 955.00 | 72 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | | 955.00 | 66 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 821.00 | 14 066.00 | | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 14 066.00 | | 28 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 93.00 | 115.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 93.00 | 115.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 93.00 | 115.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 537.00 | 196 487.00 | 5 050.00 | 201 537.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 505.00 | 275 704.00 | | 276 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
ST Autres comptes | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YT Sous‐traitance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |