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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 811.00 | 40 194.00 | 2 617.00 | 42 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 110.00 | 40 443.00 | 7 667.00 | 48 110.00 |
BT Marchandises | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 861.00 | 2 464.00 | 147 397.00 | 149 861.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 628 030.00 | | 628 030.00 | 628 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 421.00 | 2 464.00 | 902 957.00 | 905 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 532.00 | 42 907.00 | 910 624.00 | 953 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
DL TOTAL (I) | 459 884.00 | | | 459 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | | | 126 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
EA Autres dettes | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 740.00 | | | 450 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 624.00 | | | 910 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 48 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 149.00 | 42 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 6 613.00 | 23 169.00 | 57 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 6 613.00 | 23 169.00 | 56 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 2 464.00 | 846.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 2 464.00 | 846.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 2 464.00 | 846.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 086.00 | 189 036.00 | 5 050.00 | 194 086.00 |
VW T.V.A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
ST Autres comptes | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 580.00 | | | 309 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 073.00 | | | 202 073.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 175.00 | | | 188 175.00 |