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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 961.00 | 56 751.00 | 14 209.00 | 70 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 260.00 | 57 000.00 | 19 259.00 | 76 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BT Marchandises | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 798.00 | 846.00 | 122 952.00 | 123 798.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 502 071.00 | | 502 071.00 | 502 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 493.00 | 846.00 | 741 647.00 | 742 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 753.00 | 57 846.00 | 760 907.00 | 818 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
DL TOTAL (I) | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 531.00 | | | 234 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 907.00 | | | 760 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 960.00 | | 3 299.00 | 72 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 661.00 | | 3 299.00 | 67 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888.00 | 14 111.00 | | 42 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | 14 111.00 | | 42 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 335.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 335.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 335.00 | | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |