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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 37 056.00 | 19 956.00 | 57 012.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 012.00 | 37 056.00 | 103 956.00 | 141 012.00 |
060 Stock marchandises | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
084 Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
110 Total général Actif | 189 959.00 | 37 056.00 | 152 903.00 | 189 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 527.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 422.00 | 466 873.00 | | 524 422.00 |
230 Autres produits | 12 187.00 | 13 455.00 | | 12 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 609.00 | 480 856.00 | | 536 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 449.00 | 2 578.00 | | -4 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 474.00 | 206 710.00 | | 215 474.00 |
242 Autres charges externes. | 147 017.00 | 126 170.00 | | 147 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 5 146.00 | | 6 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 591.00 | 111 756.00 | | 121 591.00 |
252 Charges sociales | 36 523.00 | 30 009.00 | | 36 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 464.00 | 13 457.00 | | 11 464.00 |
262 Autres charges | 26 564.00 | 24 113.00 | | 26 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 209.00 | 519 939.00 | | 560 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 599.00 | -39 083.00 | | -23 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | 1 402.00 | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 392.00 | 100.00 | | 4 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 898.00 | -40 584.00 | | -22 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |