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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 212.00 | 43 731.00 | 14 482.00 | 58 212.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 212.00 | 43 731.00 | 98 482.00 | 142 212.00 |
060 Stock marchandises | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
072 Créances – Autres | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
084 Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
110 Total général Actif | 208 932.00 | 43 731.00 | 165 201.00 | 208 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 156.00 | 524 422.00 | | 530 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 428.00 | 12 187.00 | | 17 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 084.00 | 536 609.00 | | 549 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 953.00 | -4 449.00 | | -1 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 827.00 | 215 474.00 | | 229 827.00 |
242 Autres charges externes. | 136 038.00 | 147 017.00 | | 136 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 6 025.00 | | 6 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 638.00 | 121 591.00 | | 113 638.00 |
252 Charges sociales | 31 406.00 | 36 523.00 | | 31 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | 11 464.00 | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 26 447.00 | 26 564.00 | | 26 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 160.00 | 560 209.00 | | 548 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 925.00 | -23 599.00 | | 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | 6 364.00 | | 541.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 1 270.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 4 392.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534.00 | -22 898.00 | | 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |