| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 11 485.00 | 3 338.00 | 14 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 920 462.00 | 11 485.00 | 908 977.00 | 920 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 311 122.00 | | 311 122.00 | 311 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 271.00 | | 657 271.00 | 657 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 734.00 | 11 485.00 | 1 566 248.00 | 1 577 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 905 639.00 | | 905 639.00 | 905 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 792.00 | 838 088.00 | | 970 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 981.00 | 132 704.00 | | 411 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 773.00 | 1 025 792.00 | | 1 437 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 10 574.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 464.00 | 79 355.00 | | 118 464.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 22 017.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 475.00 | 112 446.00 | | 128 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 248.00 | 1 138 238.00 | | 1 566 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 475.00 | 112 446.00 | | 128 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 166.00 | | 685 166.00 | 685 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 166.00 | | 685 166.00 | 685 166.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 700.00 | | | 974 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 792.00 | 44 035.00 | | 89 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 179.00 | 509 574.00 | | 1 685 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 198.00 | 376 870.00 | | 1 273 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 981.00 | 132 704.00 | | 411 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 229.00 | | 1 897 791.00 | 148 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 558.00 | 905 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 558.00 | 920 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 406.00 | | 1 897 791.00 | 133 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 2 012.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 2 012.00 | | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 334 612.00 | 334 612.00 | | 334 612.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 061.00 | 335 061.00 | | 335 061.00 |
VW T.V.A. | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |