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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 945.00 | 25 885.00 | 56 060.00 | 81 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 171.00 | 25 885.00 | 1 122 286.00 | 1 148 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 449 792.00 | | 449 792.00 | 449 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 891.00 | | 711 891.00 | 711 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 063.00 | 25 885.00 | 1 834 178.00 | 1 860 063.00 |
CU Autres participations | 1 066 226.00 | | 1 066 226.00 | 1 066 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 877.00 | 1 382 773.00 | | 1 197 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 082.00 | -18 896.00 | | 433 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 959.00 | 1 418 877.00 | | 1 685 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 465.00 | 59 803.00 | | 89 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 36 409.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 121.00 | 68 967.00 | | 52 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 218.00 | 182 036.00 | | 148 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 178.00 | 1 600 913.00 | | 1 834 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 876.00 | | 446 876.00 | 446 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 876.00 | | 446 876.00 | 446 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 458.00 | 10 965.00 | | 43 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 458.00 | 10 965.00 | | 43 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 542.00 | -10 965.00 | | 506 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 300.00 | 508 253.00 | | 998 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 218.00 | 527 148.00 | | 565 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 082.00 | -18 896.00 | | 433 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 497.00 | | 157 133.00 | 1 034 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 458.00 | 1 066 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 458.00 | 1 148 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | 67 122.00 | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 674.00 | | 90 011.00 | 1 019 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269.00 | 12 616.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 12 616.00 | | 13 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 259 374.00 | 259 374.00 | | 259 374.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
VW T.V.A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |