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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 13 269.00 | 1 554.00 | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 497.00 | 13 269.00 | 1 021 227.00 | 1 034 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 234.00 | | 319 234.00 | 319 234.00 |
BZ Autres créances | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
CF Disponibilités | 170 068.00 | | 170 068.00 | 170 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 685.00 | | 579 685.00 | 579 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 182.00 | 13 269.00 | 1 600 913.00 | 1 614 182.00 |
CU Autres participations | 1 019 674.00 | | 1 019 674.00 | 1 019 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 773.00 | 970 792.00 | | 1 382 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 896.00 | 411 981.00 | | -18 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 877.00 | 1 437 773.00 | | 1 418 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 803.00 | 500.00 | | 59 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 409.00 | 4 372.00 | | 36 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 967.00 | 118 464.00 | | 68 967.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 5 139.00 | | 4 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 036.00 | 128 475.00 | | 182 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 913.00 | 1 566 248.00 | | 1 600 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 036.00 | 128 475.00 | | 182 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 924.00 | | 497 924.00 | 497 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 924.00 | | 497 924.00 | 497 924.00 |
FQ Autres produits | | | 10 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | 25 300.00 | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 25 300.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 965.00 | 974 700.00 | | -10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 596.00 | 89 792.00 | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 253.00 | 1 685 179.00 | | 508 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 148.00 | 1 273 198.00 | | 527 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 896.00 | 411 981.00 | | -18 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 462.00 | | 1 250 558.00 | 920 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136 524.00 | 1 019 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 524.00 | 1 034 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 639.00 | | 1 250 558.00 | 905 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 1 784.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 1 784.00 | | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 234.00 | 319 234.00 | | 319 234.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VI Groupe et associés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 617.00 | 409 617.00 | | 409 617.00 |
VW T.V.A. | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |