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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 272.00 | | 477 272.00 | 477 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DH Report à nouveau | | -9 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 589.00 | 31 270.00 | | 35 589.00 |
DL TOTAL (I) | 62 197.00 | 26 608.00 | | 62 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 432.00 | 410 432.00 | | 414 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 1 712.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 075.00 | 415 958.00 | | 415 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 272.00 | 442 566.00 | | 477 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642.00 | 5 525.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | 3 813.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 999.00 | 40 000.00 | | 39 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409.00 | 8 730.00 | | 4 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 589.00 | 31 270.00 | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 432.00 | | 414 432.00 | 414 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 075.00 | 642.00 | 414 432.00 | 415 075.00 |