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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 279 428.00 | 3 554.00 | 275 874.00 | 279 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 433.00 | 3 165.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 027.00 | 3 987.00 | 724 039.00 | 728 027.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 827.00 | 3 987.00 | 831 839.00 | 835 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 708.00 | 56 697.00 | | 76 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | 20 011.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 92 857.00 | 82 208.00 | | 92 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 473.00 | | | 315 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 443.00 | 418 443.00 | | 422 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 655.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 982.00 | 419 099.00 | | 738 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 839.00 | 501 307.00 | | 831 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 443.00 | | | 422 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 342.00 | 25 085.00 | | 27 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693.00 | 5 073.00 | | 16 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | 20 011.00 | | 10 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 600.00 | | 326 427.00 | 401 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 326 427.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 3 793.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 3 793.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 443.00 | | 422 443.00 | 422 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 473.00 | 14 968.00 | 59 987.00 | 315 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 982.00 | 16 033.00 | 482 430.00 | 738 982.00 |