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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 194.00 | 1 405.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 600.00 | 194.00 | 401 405.00 | 401 600.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CF Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 502.00 | 194.00 | 501 307.00 | 501 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 697.00 | 21 108.00 | | 56 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 011.00 | 35 589.00 | | 20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 82 208.00 | 62 197.00 | | 82 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 443.00 | 414 432.00 | | 418 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 642.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 099.00 | 415 075.00 | | 419 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 307.00 | 477 272.00 | | 501 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655.00 | 643.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 085.00 | 39 999.00 | | 25 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073.00 | 4 409.00 | | 5 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 011.00 | 35 589.00 | | 20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 1 600.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 443.00 | | 418 443.00 | 418 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 099.00 | 655.00 | 418 443.00 | 419 099.00 |