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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -6.00 | |
AP Constructions | 10 851.00 | 2 331.00 | 8 521.00 | 10 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 851.00 | 2 331.00 | 8 521.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 812.00 | 2 331.00 | 55 481.00 | 57 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -613.00 | -838.00 | | -613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874.00 | 225.00 | | -1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 37 513.00 | 39 387.00 | | 37 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 655.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 573.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 750.00 | 12 917.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 968.00 | 23 235.00 | | 17 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 481.00 | 62 621.00 | | 55 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 968.00 | 23 235.00 | | 17 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 521.00 | 9 804.00 | | 9 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 903.00 | 76 472.00 | | 95 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 777.00 | 76 248.00 | | 97 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874.00 | 225.00 | | -1 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 967.00 | 62 133.00 | | 81 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 1 356.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 1 356.00 | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |