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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 851.00 | 5 043.00 | 5 808.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851.00 | 5 043.00 | 5 808.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 393.00 | 5 043.00 | 119 350.00 | 124 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 760.00 | -2 487.00 | | -3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465.00 | -1 273.00 | | -1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 34 775.00 | 36 240.00 | | 34 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 984.00 | 59 327.00 | | 57 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 10 050.00 | | 9 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 575.00 | 86 149.00 | | 84 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 350.00 | 122 389.00 | | 119 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 720.00 | 16 421.00 | | 18 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 472.00 | 118 315.00 | | 121 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 937.00 | 119 588.00 | | 122 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465.00 | -1 273.00 | | -1 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 1 356.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 1 356.00 | | 3 687.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 19 082.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 727.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 940.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 98 606.00 | 98 509.00 | | 98 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | 16 421.00 | | 13 720.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 019 321.00 | 1 116 399.00 | | 1 019 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | 727.00 | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 994.00 | 3 563.00 | | 23 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 388.00 | 3 800.00 | | 23 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 326.00 | 115 870.00 | | 118 326.00 |