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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 10 851.00 | 3 687.00 | 7 164.00 | 10 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 851.00 | 3 687.00 | 7 164.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 076.00 | 3 687.00 | 122 389.00 | 126 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 487.00 | -613.00 | | -2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273.00 | -1 874.00 | | -1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 36 240.00 | 37 513.00 | | 36 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 1 200.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 149.00 | 17 968.00 | | 86 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 389.00 | 55 481.00 | | 122 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 149.00 | 17 968.00 | | 86 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 315.00 | 95 903.00 | | 118 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 588.00 | 97 777.00 | | 119 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273.00 | -1 874.00 | | -1 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 078.00 | 81 967.00 | | 97 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 1 356.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 1 356.00 | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 343.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | 1 543.00 | | 940.00 |
ST Autres comptes | 98 509.00 | 83 234.00 | | 98 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 421.00 | 9 664.00 | | 16 421.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 116 399.00 | 1 213 477.00 | | 1 116 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | 343.00 | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 563.00 | 18 830.00 | | 3 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 800.00 | 18 191.00 | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 870.00 | 94 441.00 | | 115 870.00 |