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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 4 675.00 | 17 892.00 | 22 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 082.00 | 4 675.00 | 18 407.00 | 23 082.00 |
BT Marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 048.00 | | 329 048.00 | 329 048.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 887.00 | | 376 887.00 | 376 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 969.00 | 4 675.00 | 395 294.00 | 399 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 331.00 | 15 015.00 | | 19 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 421.00 | 4 316.00 | | -114 421.00 |
DL TOTAL (I) | -89 590.00 | 24 831.00 | | -89 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 095.00 | 74 774.00 | | 61 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 314.00 | 73 309.00 | | 185 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 315 663.00 | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 25 148.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 122 594.00 | 120 514.00 | | 122 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 884.00 | 611 267.00 | | 484 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 294.00 | 636 098.00 | | 395 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 567.00 | | 9 431.00 | 16 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 23 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 22 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 8 931.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 3 728.00 | 1 125.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 3 728.00 | 1 125.00 | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 048.00 | 329 048.00 | | 329 048.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 215.00 | 6 264.00 | 49 952.00 | 56 215.00 |
VI Groupe et associés | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 963.00 | 343 463.00 | 500.00 | 343 963.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 884.00 | 434 932.00 | 49 952.00 | 484 884.00 |