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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 13 256.00 | 9 311.00 | 22 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 142.00 | 13 256.00 | 9 886.00 | 23 142.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 549.00 | 276 576.00 | 57 972.00 | 334 549.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 252.00 | 276 576.00 | 155 675.00 | 432 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 394.00 | 289 832.00 | 165 562.00 | 455 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
DH Report à nouveau | -444 621.00 | -114 421.00 | | -444 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 341.00 | -330 200.00 | | -77 341.00 |
DL TOTAL (I) | -497 131.00 | -419 790.00 | | -497 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 196.00 | 390 240.00 | | 362 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 924.00 | 188 689.00 | | 201 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 39 290.00 | | 84 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 492.00 | 11 769.00 | | 11 492.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 418.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 693.00 | 632 407.00 | | 662 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 562.00 | 212 617.00 | | 165 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 4 290.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 4 290.00 | | 8 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 576.00 | | | 276 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 576.00 | | | 276 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 576.00 | | | 276 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 215.00 | 312 215.00 | | 312 215.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 196.00 | 362 196.00 | | 362 196.00 |
VI Groupe et associés | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 082.00 | 338 522.00 | 560.00 | 339 082.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 693.00 | 662 693.00 | | 662 693.00 |