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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 8 965.00 | 13 602.00 | 22 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 142.00 | 8 965.00 | 14 177.00 | 23 142.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 606.00 | 276 576.00 | 70 030.00 | 346 606.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 100 154.00 | | 100 154.00 | 100 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 017.00 | 276 576.00 | 198 441.00 | 475 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 159.00 | 285 542.00 | 212 617.00 | 498 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
DH Report à nouveau | -114 421.00 | | | -114 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 200.00 | -114 421.00 | | -330 200.00 |
DL TOTAL (I) | -419 790.00 | -89 590.00 | | -419 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 240.00 | 61 095.00 | | 390 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 689.00 | 185 314.00 | | 188 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 115 367.00 | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 514.00 | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 122 594.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 407.00 | 484 884.00 | | 632 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 617.00 | 395 294.00 | | 212 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60.00 | | 575.00 | -60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60.00 | | 23 142.00 | -60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 4 290.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 290.00 | | 4 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 276 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 215.00 | 312 215.00 | | 312 215.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 097.00 | 379 538.00 | 10 559.00 | 390 097.00 |
VI Groupe et associés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 452.00 | 368 892.00 | 560.00 | 369 452.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 407.00 | 621 848.00 | 10 559.00 | 632 407.00 |