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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
AP Constructions | 81 548.00 | 24 941.00 | 56 607.00 | 81 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 888.00 | 14 609.00 | 5 279.00 | 19 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 597.00 | 10 666.00 | 10 931.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 377.00 | 62 037.00 | 232 340.00 | 294 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CF Disponibilités | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 463.00 | 62 037.00 | 345 426.00 | 407 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | 17 259.00 | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 58 235.00 | 32 259.00 | | 58 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 016.00 | 236 011.00 | | 201 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 60 967.00 | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 52 796.00 | | 43 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 191.00 | 349 773.00 | | 287 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 426.00 | 382 032.00 | | 345 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 293.00 | 149 245.00 | | 104 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 473.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 810.00 | | 791 810.00 | 791 810.00 |
FG Production vendue services | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 788.00 | | 792 788.00 | 792 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 58 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 070.00 | 68 018.00 | | 58 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 99.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | 88.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 187.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 113.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 599.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 544.00 | 942 227.00 | | 795 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 568.00 | 924 968.00 | | 769 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 976.00 | 17 259.00 | | 25 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 739.00 | | 6 654.00 | 290 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 294 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 123 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 689.00 | | 6 360.00 | 119 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 294.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 127.00 | 24 730.00 | 2 820.00 | 40 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | 24 730.00 | 2 820.00 | 28 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 65 732.00 | 25 732.00 | 40 000.00 | 65 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 554.00 | 17 656.00 | 143 895.00 | 200 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 932.00 | 32 279.00 | 46 654.00 | 78 932.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 191.00 | 104 293.00 | 143 895.00 | 287 191.00 |