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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
AP Constructions | 87 377.00 | 48 350.00 | 39 027.00 | 87 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 161.00 | 14 072.00 | 31 089.00 | 45 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 403.00 | 7 594.00 | 808.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 739.00 | 70 280.00 | 230 460.00 | 300 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 553.00 | 70 280.00 | 342 274.00 | 412 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 792.00 | 41 735.00 | | 69 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | 28 056.00 | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 108 183.00 | 86 292.00 | | 108 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 322.00 | 196 466.00 | | 167 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 47 633.00 | | 26 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 953.00 | 37 970.00 | | 39 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 091.00 | 282 069.00 | | 234 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 274.00 | 368 361.00 | | 342 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 787.00 | 115 235.00 | | 102 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 473.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 617.00 | | 825 617.00 | 825 617.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 147.00 | | 827 147.00 | 827 147.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 62 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 140.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 587.00 | 45 135.00 | | 60 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | 430.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 610.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -610.00 | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 4 983.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 354.00 | 633 722.00 | | 837 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 462.00 | 605 666.00 | | 815 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 891.00 | 28 056.00 | | 21 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 164.00 | | 4 505.00 | 317 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 300 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 929.00 | 140 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 366.00 | | 4 505.00 | 157 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 094.00 | 17 889.00 | 17 703.00 | 70 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 830.00 | 17 889.00 | 17 703.00 | 69 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 856.00 | 35 552.00 | 131 304.00 | 166 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 373.00 | 51 708.00 | 6 665.00 | 58 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 091.00 | 102 787.00 | 131 304.00 | 234 091.00 |