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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
AP Constructions | 82 872.00 | 36 564.00 | 46 309.00 | 82 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 034.00 | 19 204.00 | 35 831.00 | 55 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 14 063.00 | 5 396.00 | 19 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 164.00 | 70 094.00 | 247 070.00 | 317 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 455.00 | 70 094.00 | 368 361.00 | 438 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 735.00 | 15 759.00 | | 41 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 056.00 | 25 976.00 | | 28 056.00 |
DL TOTAL (I) | 86 292.00 | 58 235.00 | | 86 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 466.00 | 201 016.00 | | 196 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 633.00 | 42 693.00 | | 47 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 970.00 | 43 482.00 | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 069.00 | 287 191.00 | | 282 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 361.00 | 345 426.00 | | 368 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 235.00 | 104 293.00 | | 115 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 462.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 320.00 | | 629 320.00 | 629 320.00 |
FG Production vendue services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 308.00 | | 630 308.00 | 630 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 45 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 800.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 58 070.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | 1 792.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 989.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -1 839.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 584.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 722.00 | 795 544.00 | | 633 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 666.00 | 769 568.00 | | 605 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 056.00 | 25 976.00 | | 28 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 377.00 | | 36 622.00 | 294 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 317 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 557.00 | 153 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 157 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 033.00 | | 36 611.00 | 123 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 12.00 | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 037.00 | 21 892.00 | 13 835.00 | 62 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | 21 892.00 | 2 278.00 | 50 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 45 554.00 | 20 554.00 | 25 000.00 | 45 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 994.00 | 29 159.00 | 143 845.00 | 195 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 282.00 | 30 616.00 | 31 665.00 | 62 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 069.00 | 115 235.00 | 143 845.00 | 282 069.00 |