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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 640.00 | | 2 250 640.00 | 2 250 640.00 |
CF Disponibilités | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 207.00 | | 2 369 207.00 | 2 369 207.00 |
CU Autres participations | 2 250 640.00 | | 2 250 640.00 | 2 250 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 830.00 | 1 551 830.00 | | 1 551 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DG Autres réserves | 419 682.00 | | | 419 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 236.00 | 441 770.00 | | 84 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 835.00 | 1 993 600.00 | | 2 077 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 466.00 | 336 016.00 | | 281 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 372.00 | 347 019.00 | | 291 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 207.00 | 2 340 619.00 | | 2 369 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 100.00 | 458 477.00 | | 90 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864.00 | 16 707.00 | | 5 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 236.00 | 441 770.00 | | 84 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 640.00 | | | 2 250 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250 640.00 | | | 2 250 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250 640.00 | | | 2 250 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 640.00 | | | 2 250 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 466.00 | 55 123.00 | 226 342.00 | 281 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 372.00 | 65 029.00 | 226 342.00 | 291 372.00 |