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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 551.00 | | 2 333 551.00 | 2 333 551.00 |
CF Disponibilités | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 196.00 | | 2 376 196.00 | 2 376 196.00 |
CU Autres participations | 2 250 640.00 | | 2 250 640.00 | 2 250 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 830.00 | 1 551 830.00 | | 1 551 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 071.00 | 27 088.00 | | 29 071.00 |
DG Autres réserves | 536 600.00 | 498 917.00 | | 536 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 089.00 | 39 666.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 590.00 | 2 117 501.00 | | 2 195 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 640.00 | 226 342.00 | | 170 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 709.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 605.00 | 236 277.00 | | 180 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 196.00 | 2 353 779.00 | | 2 376 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 911.00 | 45 050.00 | | 82 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822.00 | 5 384.00 | | 4 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 089.00 | 39 666.00 | | 78 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 640.00 | | 82 911.00 | 2 250 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 640.00 | | 82 911.00 | 2 250 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 640.00 | 56 287.00 | 114 353.00 | 170 640.00 |
VI Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 605.00 | 66 252.00 | 114 353.00 | 180 605.00 |