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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 640.00 | | 2 250 640.00 | 2 250 640.00 |
CF Disponibilités | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 779.00 | | 2 353 779.00 | 2 353 779.00 |
CU Autres participations | 2 250 640.00 | | 2 250 640.00 | 2 250 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 830.00 | 1 551 830.00 | | 1 551 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 088.00 | 22 088.00 | | 27 088.00 |
DG Autres réserves | 498 917.00 | 419 682.00 | | 498 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | 84 236.00 | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 501.00 | 2 077 835.00 | | 2 117 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 342.00 | 281 466.00 | | 226 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 680.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 277.00 | 291 372.00 | | 236 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 779.00 | 2 369 207.00 | | 2 353 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 050.00 | 90 100.00 | | 45 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384.00 | 5 864.00 | | 5 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 666.00 | 84 236.00 | | 39 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 640.00 | | | 2 250 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 640.00 | | | 2 250 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 342.00 | 55 702.00 | 170 640.00 | 226 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 277.00 | 65 637.00 | 170 640.00 | 236 277.00 |