| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 2 392.00 | 5 515.00 | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 2 536.00 | 15 220.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 281 702.00 | 88 167.00 | 193 534.00 | 281 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 11 059.00 | 25 308.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 096.00 | 63 087.00 | 239 008.00 | 302 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 831.00 | 167 244.00 | 484 587.00 | 651 831.00 |
BT Marchandises | 204 714.00 | | 204 714.00 | 204 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 759.00 | | 323 759.00 | 323 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 591.00 | 167 244.00 | 808 346.00 | 975 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 318.00 | | | -194 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 582.00 | -194 318.00 | | -106 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DL TOTAL (I) | -287 231.00 | -193 318.00 | | -287 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 025.00 | 697 481.00 | | 636 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 814.00 | 101 401.00 | | 256 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 924.00 | 257 305.00 | | 183 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230.00 | 12 141.00 | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 457.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 578.00 | 1 070 987.00 | | 1 095 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 346.00 | 877 668.00 | | 808 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 610.00 | 110 633.00 | | 56 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 4 118.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 799.00 | 106 515.00 | | 55 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 814.00 | 256 814.00 | | 256 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 025.00 | 187 851.00 | 404 975.00 | 636 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 539.00 | 99 539.00 | | 105 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 578.00 | 647 404.00 | 404 975.00 | 1 095 578.00 |