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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 5 555.00 | 2 352.00 | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 7 610.00 | 10 146.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 281 702.00 | 108 616.00 | 173 085.00 | 281 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 25 606.00 | 10 760.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 096.00 | 144 306.00 | 157 789.00 | 302 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 831.00 | 291 696.00 | 360 135.00 | 651 831.00 |
BT Marchandises | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 710.00 | | 291 710.00 | 291 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 541.00 | 291 696.00 | 651 845.00 | 943 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 908.00 | -300 901.00 | | -307 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 495.00 | -7 006.00 | | -72 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | -379 403.00 | -300 568.00 | | -379 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 256.00 | 536 616.00 | | 500 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 702.00 | 301 777.00 | | 321 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 287.00 | 163 626.00 | | 154 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 335.00 | 31 289.00 | | 21 335.00 |
EA Autres dettes | 33 666.00 | 3 642.00 | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 248.00 | 1 037 251.00 | | 1 031 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 845.00 | 736 683.00 | | 651 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 287.00 | 61 408.00 | | 230 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | 4 118.00 | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 239.00 | 57 290.00 | | 221 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 702.00 | 321 702.00 | | 321 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 256.00 | 199 063.00 | 301 193.00 | 500 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 274.00 | 89 274.00 | | 95 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 248.00 | 730 055.00 | 301 193.00 | 1 031 248.00 |