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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 3 974.00 | 3 933.00 | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 5 073.00 | 12 683.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 281 702.00 | 98 392.00 | 183 310.00 | 281 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 18 333.00 | 18 034.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 096.00 | 104 514.00 | 197 582.00 | 302 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 831.00 | 230 287.00 | 421 544.00 | 651 831.00 |
BT Marchandises | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 139.00 | | 315 139.00 | 315 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 970.00 | 230 287.00 | 736 683.00 | 966 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 901.00 | -194 318.00 | | -300 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 006.00 | -106 582.00 | | -7 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 340.00 | 12 670.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | -300 568.00 | -287 231.00 | | -300 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 616.00 | 636 025.00 | | 536 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 777.00 | 256 814.00 | | 301 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626.00 | 183 924.00 | | 163 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | 15 230.00 | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 3 582.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 251.00 | 1 095 578.00 | | 1 037 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 683.00 | 808 346.00 | | 736 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 244.00 | 63 043.00 | | 167 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 118.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 314.00 | 58 924.00 | | 162 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 777.00 | 301 777.00 | | 301 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 616.00 | 135 304.00 | 401 312.00 | 536 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 302.00 | 125 302.00 | | 131 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 951.00 | 635 639.00 | 401 312.00 | 1 036 951.00 |