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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 700.00 | | 1 368 700.00 | 1 368 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 575.00 | 11 967.00 | 221 608.00 | 233 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 146.00 | 11 967.00 | 1 592 179.00 | 1 604 146.00 |
BT Marchandises | 183 429.00 | | 183 429.00 | 183 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
BZ Autres créances | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 643.00 | | 364 643.00 | 364 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 789.00 | 11 967.00 | 1 956 822.00 | 1 968 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 455.00 | -9 916.00 | | 92 455.00 |
DL TOTAL (I) | 252 539.00 | 160 084.00 | | 252 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 412.00 | 1 111 150.00 | | 1 166 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 978.00 | 319 239.00 | | 318 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 387.00 | 184 409.00 | | 172 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 22 348.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 283.00 | 1 637 424.00 | | 1 704 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 822.00 | 1 797 508.00 | | 1 956 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 9 850.00 | 1 300.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 9 850.00 | 1 300.00 | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 412.00 | 106 110.00 | 433 573.00 | 1 166 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 620.00 | 113 460.00 | 160.00 | 113 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 283.00 | 643 981.00 | 433 573.00 | 1 704 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |