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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 700.00 | | 1 368 700.00 | 1 368 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 650.00 | 59 068.00 | 185 582.00 | 244 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 441.00 | 59 068.00 | 1 556 373.00 | 1 615 441.00 |
BT Marchandises | 216 229.00 | | 216 229.00 | 216 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 192 382.00 | | 192 382.00 | 192 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 068.00 | | 563 068.00 | 563 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 509.00 | 59 068.00 | 2 119 441.00 | 2 178 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 533.00 | | | 219 533.00 |
DL TOTAL (I) | 573 844.00 | | | 573 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 286.00 | | | 953 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 974.00 | | | 312 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 697.00 | | | 190 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 596.00 | | | 1 545 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 441.00 | | | 2 119 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 239.00 | | | 700 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 786.00 | | 9 655.00 | 1 605 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 700.00 | | | 1 368 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 855.00 | | 7 795.00 | 236 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 1 860.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 445.00 | 22 623.00 | | 36 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | 22 623.00 | | 36 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 697.00 | 190 697.00 | | 190 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 143 913.00 | 143 913.00 | | 143 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 286.00 | 107 929.00 | 441 004.00 | 953 286.00 |
VI Groupe et associés | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 617.00 | 154 457.00 | 160.00 | 154 617.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 596.00 | 700 239.00 | 441 004.00 | 1 545 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
ST Autres comptes | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |