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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 700.00 | | 1 368 700.00 | 1 368 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 855.00 | 36 445.00 | 200 409.00 | 236 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 786.00 | 36 445.00 | 1 569 340.00 | 1 605 786.00 |
BT Marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 135 437.00 | | 135 437.00 | 135 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 972.00 | | 434 972.00 | 434 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 758.00 | 36 445.00 | 2 004 313.00 | 2 040 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DH Report à nouveau | | -9 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 773.00 | 92 455.00 | | 101 773.00 |
DL TOTAL (I) | 354 312.00 | 252 539.00 | | 354 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 302.00 | 1 166 412.00 | | 1 060 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 254.00 | 318 978.00 | | 310 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 185.00 | 172 387.00 | | 210 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | 46 506.00 | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 001.00 | 1 704 283.00 | | 1 650 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 313.00 | 1 956 822.00 | | 2 004 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 24 478.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 24 478.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 254.00 | 310 254.00 | | 310 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 302.00 | 107 016.00 | 437 272.00 | 1 060 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 695.00 | 83 535.00 | 160.00 | 83 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 001.00 | 696 715.00 | 437 272.00 | 1 650 001.00 |