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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 133.00 | 22 107.00 | 44 026.00 | 66 133.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 1 179.00 | 7 125.00 | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 4 986.00 | 11 847.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 924.00 | 28 272.00 | 200 652.00 | 228 924.00 |
BT Marchandises | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
BZ Autres créances | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CF Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 426.00 | | 185 426.00 | 185 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 350.00 | 28 272.00 | 386 078.00 | 414 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 702.00 | | | -59 702.00 |
DL TOTAL (I) | -50 702.00 | | | -50 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
EA Autres dettes | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 779.00 | | | 436 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 078.00 | | | 386 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 924.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 272.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 625.00 | 27 961.00 | 114 942.00 | 157 625.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 462.00 | 74 808.00 | 8 654.00 | 83 462.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 779.00 | 307 115.00 | 114 942.00 | 436 779.00 |