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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 133.00 | 44 153.00 | 21 980.00 | 66 133.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 2 012.00 | 6 292.00 | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 8 357.00 | 8 476.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 924.00 | 54 522.00 | 174 402.00 | 228 924.00 |
BT Marchandises | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
CF Disponibilités | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 905.00 | 54 522.00 | 387 383.00 | 441 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 702.00 | | | -59 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | -59 702.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | -43 216.00 | -50 702.00 | | -43 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 225.00 | 157 791.00 | | 132 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 52 316.00 | | 73 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 27 949.00 | | 27 982.00 |
EA Autres dettes | 155 536.00 | 157 724.00 | | 155 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 599.00 | 436 779.00 | | 430 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 383.00 | 386 078.00 | | 387 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 861.00 | 307 115.00 | | 326 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 272.00 | 26 250.00 | | 28 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 107.00 | 22 046.00 | | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 4 204.00 | | 6 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 664.00 | 28 268.00 | 101 396.00 | 129 664.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 645.00 | 112 991.00 | 8 654.00 | 121 645.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 257.00 | 326 861.00 | 101 396.00 | 428 257.00 |