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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 2 845.00 | 5 459.00 | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 11 728.00 | 5 105.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 924.00 | 80 706.00 | 148 218.00 | 228 924.00 |
BT Marchandises | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 895.00 | 80 706.00 | 340 189.00 | 420 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 216.00 | -59 702.00 | | -52 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 348.00 | 7 486.00 | | -19 348.00 |
DL TOTAL (I) | -62 564.00 | -43 216.00 | | -62 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 992.00 | 132 225.00 | | 102 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 73 856.00 | | 35 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | 27 982.00 | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 194 012.00 | 155 536.00 | | 194 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 754.00 | 430 599.00 | | 402 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 189.00 | 387 383.00 | | 340 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 26 184.00 | | 54 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 153.00 | 21 980.00 | | 44 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 4 204.00 | | 10 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 396.00 | 28 577.00 | 72 819.00 | 101 396.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 466.00 | 105 812.00 | 8 654.00 | 114 466.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 754.00 | 329 935.00 | 72 819.00 | 402 754.00 |