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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 625 005.00 | | 625 005.00 | 625 005.00 |
CF Disponibilités | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 828.00 | | 727 828.00 | 727 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 828.00 | | 1 927 828.00 | 1 927 828.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 886.00 | | | -30 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707.00 | | | -10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 458 405.00 | | | 458 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 561.00 | | | 779 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 422.00 | | | 1 469 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 828.00 | | | 1 927 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 105.00 | | | 754 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 707.00 | | | -10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 616.00 | 638 616.00 | | 638 616.00 |
UX Autres créances clients | 625 006.00 | 625 006.00 | | 625 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 327.00 | 64 010.00 | 348 847.00 | 779 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 994.00 | 625 994.00 | | 625 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 422.00 | 754 105.00 | 348 847.00 | 1 469 422.00 |