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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 563 373.00 | | 563 373.00 | 563 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 178.00 | 4 929.00 | 254 249.00 | 259 178.00 |
CF Disponibilités | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 992.00 | 4 929.00 | 936 063.00 | 940 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 992.00 | 4 929.00 | 2 136 063.00 | 2 140 992.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 416.00 | | | -51 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 389.00 | | | 383 389.00 |
DL TOTAL (I) | 831 973.00 | | | 831 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 980.00 | | | 630 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 090.00 | | | 1 304 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 063.00 | | | 2 136 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 032.00 | | | 761 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 389.00 | | | 383 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 313.00 | 668 313.00 | | 668 313.00 |
UX Autres créances clients | 563 374.00 | 563 374.00 | | 563 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 578.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 403.00 | 87 345.00 | 357 614.00 | 630 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 382.00 | 564 382.00 | | 564 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 090.00 | 761 032.00 | 357 614.00 | 1 304 090.00 |